Vejledning til opstart af nyt regnskab

Som hjælp til generel opstart kan følgende vejledning bruges:

Når programmet er installeret og registreret, bør man som det første oprette sit eget regnskab. (man kan selvfølgelig forrinden øve sig i Testregnskabet)

Klik i ”Regnskab” og vælg ”Opret nyt regnskab”. Skriv navnet og tryk ok.

Klik i ”Regnskab” og vælg ”skift regnskab”. Vælg med dobbeltklik det nye regnskab og tryk ok. (systemet har taget en kopi af det eksisterende, som herefter skal nulstilles)

Klik i ”Regnskab” og vælg ”Nulstilling”. Her skal være flueben i ”Nulstil Alt” og ”Behold altid Finanskonti” med mindre man importerer egen kontoplan (øvrige flueben skal fjernes) og tryk fortsæt.

Genstart herefter programmet.

For indtastning af egne stamoplysninger, som kan hentes til det valgte udskriftsdesign (i Faktura- W-opsæt) gå til ”Firmaprofil” og tryk rediger og indtast eget firmanavn osv.

I felterne ”Tekst 1” osv, kan man indtaste evt. banknr., SE-nr, eller andre oplysninger man ønsker skal hentes til udskriftsdesign.

I det design man har valgt i ”W-opsæt” (Faktura), skal man for ”Tekst 1” osv indtaste og placere koderne:

#!FirmaTekst1

#!FirmaTekst2

#!FirmaTekst4

#!FirmaTekst5

Når det valgte design er tilpasset i Word, skal dokumentet gemmes med samme navn, og der skal være flueben udfor designet i ”Vælg som standard”.

For indtastning af startbeløb eller saldi fra tidligere gør følgende:

Gå til kasserapport, opret ny og vælg ”momsfri overførsel”. Ved f.eks indsættelse til bank, gør følgende:

Indtast beløb, og i ”overførsel til konto” vælges bankindestående, hvorefter du i feltet til højre herfor vælger ”Debet”. I overførsel fra konto, vælges ”Overført fra tidligere...” (findes under Egenkapital” og til højre vælges ”Kredit”. Dette bogføres.

Regnskabsperiode er afhængig af den periode, der står som standard i ”KontoOversigt” i højre side øverst ved ” Vis bogføringer for: Fra dato og Til dato.

For indsættelse af sidst anvendte fakturanr., oprettes en faktura og ved feltet ”Fakturanr” kan man til højre herfor trykke på ”nøglen” og indtaste aktuelt fakturanr. og angive at dette nummer bruges til næste rækkefølge.